Kazanç görüşmesi: ConocoPhillips temettü artışını ve Marathon Oil anlaşmasını duyurdu

ConocoPhillips (NYSE: COP), 2024 yılının ikinci çeyreğine ilişkin kazanç çağrısında, önemli bir temettü artışı ve Marathon Oil’in planlanan satın alımını da içeren stratejik ilerlemelerle güçlü bir finansal performans ortaya koydu. Enerji devi rekor üretim seviyeleri bildirdi ve 2024 yılında en az 9 milyar dolar dağıtmayı ve satın alma sonrası hisse geri alım programını geliştirmeyi planlayarak hissedar getirilerine olan bağlılığını tartıştı. ConocoPhillips ayrıca yeni yeniden gazlaştırma ve satış anlaşmaları ile küresel ticari LNG stratejisindeki ilerlemenin altını çizdi.

Önemli Çıkarımlar

• ConocoPhillips, 2024 yılının 4. çeyreğinden itibaren adi temettüsünü %34 oranında artıracak.
• Marathon Oil’in satın alınmasının 4. çeyreğin sonlarında tamamlanması ve hissedar oylamasının 29 Ağustos’ta yapılması bekleniyor.
• İkinci çeyrekte rekor üretim elde edildi ve 2024 yılı için Aşağı 48’de düşük tek haneli büyümeye odaklanıldı.
• Şirket iki ek uzun vadeli LNG yeniden gazlaştırma ve satış anlaşması imzaladı.
• Hisse geri alım programı vurgulandı ve 2017’den bu yana hissedarlara yaklaşık 57 milyar dolar iade edildi.
• Marathon Oil’in satın alınmasından elde edilen vergi avantajları, net işletme zararlarının kullanılmasını da içeriyor.
• Marathon işleminin kapanışından sonraki bir yıl içinde 500 milyon dolarlık sinerji elde etme beklentisi.
• Willow projesi ve operatör dışı faaliyetler nedeniyle sermaye harcaması beklentisi arttı.
• Willow projesinde planlanandan önce ilerleme kaydedildi ve 2024 yılında 1,5-1,7 milyar dolar harcanacak.
• Aşağı 48 bölgede hizmet maliyetlerinde deflasyon görüldü ve genel olarak enflasyondan daha fazla deflasyon bekleniyor.

Şirket Genel Görünümü

• ConocoPhillips, 2024 yılı için toplam 11,5 milyar dolar civarında sermaye harcaması yapmayı öngörüyor.
• Çeşitli bölgelerde 2024 yılında %2-4 arasında organik üretim artışı öngörüyor.
• Yılın ikinci yarısında Aşağı 48 hizmet maliyetlerinde deflasyonun devam edeceğini öngörüyor.

Ayıya Yönelik Önemli Noktalar

• Permian Havzası gaz fiyatları, bakım faaliyetleri ve alım kapasitesindeki kısıtlamalar nedeniyle baskılanmaya devam ediyor.
• Düzenleyici engeller NPL projesini etkiliyor ve ilerleme LNG’nin duraklamasına bağlı.

Yükselişte Öne Çıkanlar

• Eagle Ford ve Montney bölgelerindeki üretim hacimlerinde güçlü performans ve büyüme.
• Proaktif planlama ve saha dışı imalat, Alaska’daki Willow projesinde karşılaşılan zorlukları hafifletti.

Kaçırılanlar

• Çeşitli faktörler nedeniyle 2024 yılı yatırım harcamalarının 2023 yılına kıyasla bir miktar daha düşük olması beklenmektedir.

Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar

• Üçüncü çeyrekte Matterhorn Boru Hattı ile Permian gaz fiyatlarındaki düşüşün hafiflemesi beklenmektedir.
• Portföydeki gaz fırsatlarının sermaye programına dahil edilebilmesi için arz maliyeti bazında rekabet etmesi gerekmektedir.
• Bekleyen Marathon işlemi nedeniyle 2025 ve 2026 yılları için sermaye harcaması detayları vermek için henüz çok erken.

ConocoPhillips, büyüme ve hissedar değeri arayışında, verimlilik ve karlılığa odaklanarak piyasa koşulları ve stratejik genişlemeler arasında geziniyor. Şirketin net stratejisi ve operasyonel güncellemeleri, enerji sektöründeki konumunun ve piyasa dinamikleri ile hissedar çıkarlarına olan duyarlılığının altını çizmektedir.

InvestingPro İçgörüleri

ConocoPhillips (NYSE: COP), şirketin son dönemdeki finansal performansına ve stratejik girişimlerine de yansıdığı üzere, enerji sektöründe zorlu bir varlık olarak öne çıkıyor. ConocoPhillips’i düşünen yatırımcılar, şirketin mevcut piyasa konumuna ve gelecek beklentilerine ışık tutan aşağıdaki InvestingPro Verilerini ve İpuçlarını dikkate almalıdır.

InvestingPro Verileri:

• Şirketin Piyasa Değeri 122,83 milyar dolar gibi güçlü bir seviyede olup sektördeki önemli varlığını göstermektedir.

• F/K Oranı 11,76 ve 2024’ün 2. çeyreği itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş F/K Oranı 11,67 olan hisse senedi, hisse fiyatına göre kazanç potansiyelini yansıtan bir değerleme ile işlem görmektedir.

• Şirketin 2024 itibariyle %2,95 olan Temettü Getirisi, temettü geçmişinin de gösterdiği gibi hissedar getirisi sağlama konusundaki kararlılığını ortaya koymaktadır.

InvestingPro İpuçları:

• ConocoPhillips, 54 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürerek istikrarlı bir temettü ödeyicisi olmuştur ve bu da şirketin finansal istikrarını ve hissedar değerine olan bağlılığını vurgulamaktadır.

• Hisse şu anda 52 haftanın en düşük seviyesine yakın işlem görüyor ve şirketin temellerine ve uzun vadeli stratejisine inanan yatırımcılar için potansiyel bir giriş noktası sunuyor.

ConocoPhillips’in daha derin bir analiziyle ilgilenen yatırımcılar https://www.investing.com/pro/COP adresini ziyaret ederek ek InvestingPro İpuçları bulabilirler. Şu anda, kazanç revizyonları, hisse senedi oynaklığı, endüstri konumlandırması, borç seviyeleri, kârlılık ve geçmiş getiriler hakkında içgörüler sağlayan 9 ipucu daha mevcuttur. Bu ipuçları, şirketin son gelişmeleri ve piyasa performansı bağlamında yatırım kararları verenler için değerli perspektifler sunabilir.

Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.